易方达高股息量化选股股票型发起式证券投资基金
（易方达高股息量化选股股票发起式A）基金产品资
料概要更新
编制日期：2025年5月9日
送出日期：2025年5月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
易方达高股息量化选股
基金简称 基金代码 021049
股票发起式
易方达高股息量化选股
下属基金简称 下属基金代码 021049
股票发起式 A
易方达基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2025-05-07
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
王建军 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-16
基金经理
开始担任本基金
明朗 基金经理的日期
证券从业日期 2015-05-04
《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2
其他 亿元的，
《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的
方式延续。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创
板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（简称“港股通股票”）、
投资范围 国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股
指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组合 比 例 为： 本 基 金股 票 资 产占 基 金 资 产的 比 例 为
基金资产中不低于80%的资产将投资于高股息主题相关股票；保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国
债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因
素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
股票投资方面，本基金将挖掘高股息主题相关公司的投资机会。本基
金界定的高股息主题相关公司是指满足以下所有条件的公司：（1）过
去两年中至少有一年派发股息且股息率处于行业前50%。（2）经营状
主要投资策略 况良好，具有稳定分红能力，红利分配相关政策及执行情况不存在异
常。本基金不主动投资于ST及*ST股票。本基金主要采用量化选股策略
选择投资价值较高的股票，并结合组合优化策略，在控制风险的前提
下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资存托凭证的
策略依照上述股票投资策略执行。债券投资方面,本基金主要通过类属
配置与券种选择两个层次进行债券投资管理。
中证红利指数收益率×70%+中 证港股通高股息投资指数收益率 ×
业绩比较基准
本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券
风险收益特征 市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场
交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股
票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费方式
费用类型 备注
/持有期限（N） /费率
通过本公司直销中心申
申购费（前 购的全国社会保障基
M 收费） 金、依法设立的基本养
老保险基金、依法制定
的企业年金计划筹集的
资金及其投资运营收益
形成的企业补充养老保
险基金（包括企业年金
单一计划以及集合计
划）、可以投资基金的其
他社会保险基金、以及
依法登记、认定的慈善
组织；将来出现的可以
投资基金的住房公积
金、享受税收优惠的个
人养老账户、经养老基
金监管部门认可的新的
养老基金类型
按笔收
M ≥ 500 万元 取，100 同上
元/笔
M 按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 同上
元/笔
赎回费
N ≥ 180 天 0.00%
注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 年费率 1.00% 基金管理人、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管人
审计费用 年费用金额 5,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 年费用金额 0.00 元 规定披露报刊
详见招募说明书的基金费用与税收
其他费用
章节。
注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估
值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）股票市场波动风险；（2）本基金
主要投资于高股息主题相关股票的风险；（3）采用量化策略进行投资管理可能引致的特定
风险（包括数据错误风险、模型风险）；（4）基金分红特殊安排的风险；（5）本基金投资范
围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港
股票市场及港股通机制带来的风险；（6）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票
期权等金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面
临的其他额外风险；（7）基金合同终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性
风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机
制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基
金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的
特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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